Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стратегии для внутридневного трейдинга». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Выбор стратегии внутридневной торговли зависит от того в какие сессии торгует трейдер, т.к. торговля в европейскую и американскую сессии сильно отличается от торговли в тихоокеанскую и азиатскую сессии.
Кому подойдет интрадэй трейдинг
Изучив основные особенности, плюсы и минусы внутридневной торговли, можно заметить, что подходит она не всем.
Такой тип трейдинга подойдет, в первую очередь, активным трейдерам. Тем, кто не желает ждать месяцами и годами, чтобы увидеть результат своей работы.
При этом такую стратегию нельзя в полной мере рекомендовать новичкам, так как для успеха требуется наличие четкого алгоритма и плана действий для любой из ситуаций, которая может сложиться на рынке.
Времени для принятия решения бывает очень мало, поэтому велика вероятность совершить ошибку в случае, если нет понимания, как нужно поступить в той или иной ситуации.
Кроме того, такая методика является достаточно энергозатратной, так как требует уделения достаточного количества времени и концентрации внимания.
Важно не пропустить моменты, когда ситуация на рынке меняется, а также адекватно и вовремя отреагировать на эти изменения.
Кроме того, нужно заранее понимать, соответствуют ли характеристики вашего компьютера и скорость интернета занятию краткосрочной торговлей. В противном случае технические неполадки обязательно выльются в «минус» на вашем счете.
Если смотреть со стороны темперамента, то лучше всего краткосрочные стратегии подходят сангвиникам и флегматикам.
Сангвиники достаточно легко переживают неудачи, оптимистичны и стремятся получить максимальный доход в короткие сроки.
Флегматики более рассудительны и меньше подвержены влиянию стресса и негативных эмоций. Они могут принимать решения спокойно и взвешенно.
Для меланхоликов и холериков такой тип торговли не подходит. Холерики весьма вспыльчивы и нетерпеливы, могут принимать решения «сгоряча», легко поддаются вниманию эмоций и сиюминутных порывов.
Меланхолики же, напротив, слишком спокойный тип для краткосрочной торговли. Они не расположены к риску, слишком осторожны, им тяжело оправляться от неудач, даже мелких.
Заработок на дейтрейдинге: советы для новичков
Торговля внутри дня не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Как мы уже отмечали, совершая большое количество сделок в день, дейтрейдер должен быть готов к тому, что какая-то их часть будет убыточной. И чтобы торговать в плюс, количество успешных сделок должно составлять всего 30% (при соотношении 1:3 риск/профит).
Например, трейдер проводит 70 убыточных сделок с убытком 1$ в сделке, то есть суммарный убыток составляет 70$. И при этом проводит 30 прибыльных сделок с прибылью 3$ в сделке (соотношение риск:профит — 1:3). И получает 90$ прибыли.
Таким образом формируется его прибыль. 💰
Для правильного определения тренда внутри дня, чтения графиков, интерпретации новостей и т.д. важно владеть основами технического анализа (фундаментальный анализ, как мы уже говорили, в дейтрейдинге практически не используется), владеть стратегиями управления рисками (использовать стоп-лоссы, тейк-профиты и др). Чтобы торговать внутри дня и получать прибыль, у дейтрейдера должен быть корректный торговый план, составленный и корректируемый на основании грамотного ТА.
Поэтому дейтрейдинг, как и любая другая стратегия, предполагает обучение. Чтобы начать, важно изучить, какие правила работаю при торговле внутри дня. Ниже найдете основные рекомендации для успешного дейтрейдинга.
# 5. Создайте свои собственные уровни
Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.
Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.
Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.
Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)
# 15. Памп и Дамп на бирже (Pump and dumps или P&D)
Дешевые акции (Акции Penny) (торгуются до 1 доллара США) на протяжении многих лет заставляют людей терять много денег, и в целом их следует избегать.
Промоутеры фондовых Пенни платят за то, чтобы раскрутить бесполезные компании, которые обычно не более чем «снаряды» для более теневых операций.
Маркетинговые кампании подталкивают ультра-дешевые акции к стоимости в пару центов и позволяют промоутерам вернуть свои деньги и многое другое. Затем они продают свои акции, оставляя тех, кто покупал их с большими потерями.
Но можно ли воспользоваться мошенничеством, идя другим путем?
Тим Сайкс — биржевой трейдер, который следит за мошенничеством на Дешевых Акциях, затем он пытается их продать, как только они будут накачаны промоутерами.
Движения с некоторых из этих свалок могут быть очень острыми и быстрыми, поэтому они идеально подходят для дневных трейдеров.
Так какие Памп и Дамп нужно искать? Марихуана, солнечная энергия, биткойн, биотехнологии, майнинг, иностранные компании.
Лучшие внутридневные стратегии Форекс
В этом разделе вы познакомитесь с лучшими видами внутридневных стратегий, алгоритмом открытия сделок, общими принципами поиска сигналов на вход и выход из рынка.
Заключение по стратегиям торговли внутри дня
Выводы:
1. Внутридневная торговля – это внутридневная торговля. Если вы к концу дня не достигли поставленных целей, фиксируйте сделку. Не должно быть соблазна оставить ее на следующий день, независимо от ее прибыльности. Кроме потери на свопе вы рискуете получить убыток на гэпе. Исключения – если есть сильный тренд, который не прошел и половины стандартного движения, уже зафиксирована часть прибыли и остаток объема застрахован стопом или трейлингом.
2. Лучший таймфрейм – М30-Н1. На интервале Н4 за 6 свечей вы вряд ли успеете открыть полноценную внутридневную сделку. М5-М15 – таймфреймы для скальпинга, для профессионалов.
3. Залог вашего успеха – четкое следование плану. Неважно, какие вы выберите активы и технические индикаторы. Дейтрейдинг предполагает работу почти со всеми активами, кроме «экзотических» валютных пар и низколиквидных акций. Важно соблюдать правила риск-менеджмента и следовать выбранной стратегии.
4. Проявляйте гибкость. Появились новости, непредсказуемо влияющие на рынок – досрочно закрывайте сделки. Есть возможность – вручную подтягивайте стопы, но в разумных пределах, чтобы сделка не закрылась на коррекции.
5. Тестер стратегий – ваш основной инструмент. Любая стратегия сначала прогоняется через тестер на интервале не менее года или не менее 200-300 сделок. Сравнение бектеста, статистических результатов поможет вам оценить торговые стратегии по уровню доходности и риска между собой.
Что такое внутридневная торговля
Внутридневная торговля (Day trading) — разновидность биржевой торговли, при которой сделки заключаются во время торговой сессии и закрываются также в течение одной торговой сессии. То есть, несмотря на исход сделки, все позиции должны быть закрыты в конце дня. За этим следит либо сам трейдер, либо брокер по приказу трейдера закрывает все сделки за несколько минут до конца сессии.
Ставка в такой торговле делается не на сильные изменения цены, а на большое количество различных изменений в цене. Поэтому, количество сделок внутридневного трейдера (особенно скальпера) может идти далеко за сотню.
Торговля внутри дня больше всех других стратегий, чутка по отношению к различным новостям, политике и иной информации. Любые отчеты, статистики могут очень сильно повлиять на ценовой коридор того или иного актива и заставить понервничать многих внутридневных трейдеров.
Активами для торговли внутри дня могут выступать те же бумаги что и для других стратегий. Главное, чтобы они были достаточно волатильны и очень ликвидны. Такими активами обычно служат акции топовых компаний, фьючерсы на различные активы и валютные пары.
Частным лицам внутридневную торговлю разрешили в 1996 году в США. С тех пор большое количество разнообразных людей, от домохозяек до студентов, пришли на биржу, чтобы заработать деньги. Но большая часть из них, торгуя внутри дня, теряет свои деньги. Так например, по утверждения NASDAQ, более 70% трейдеров теряют все средства в первый год торговли. Но благодаря этому, внутридневная торговля стала двигателем для всех рынков, основой для волатильности и дала большую ликвидность для всех.
Торговля внутри дня очень непредсказуема, и совсем небольшой процент трейдеров, даже среди профессионалов, могут показать стабильные результаты на протяжении нескольких лет. В отличие от пассивного инвестирования, здесь огромную роль играет психология и человеческий фактор.
Получайте необходимые знания
Знание – сила. В данном случае знания включают в себя информацию об основных торговых процедурах и инструментах, информацию о компаниях акциями которых вы планируете торговать (финансовые показатели, отчеты и графики). Внутридневная торговля в отсутствие знаний, дело весьма трудное и рискованное. Новичку рекомендуется выполнить «домашнее задание»:
- Составьте список акций, которыми вы желаете торговать
- Получите всю возможную информацию о компаниях, акции которых вы выбрали
- Держите себя в курсе последних новостей не только о компаниях, акции которых есть в вашем списке, но и о рынке в целом (регулярно просматривайте финансовые издания, посещайте надёжные финансовые веб-сайты)
Всегда помните, что: Обоснованное решение – это лучшее решение.
Торговля внутри дня: дисциплина превыше всего
Внутридневная торговля — покупка и продажа активов внутри одного дня.
Опытные трейдеры советуют тем, кто хочет торговать внутри дня на Форекс и рынке акций, сначала научиться качественно и успешно работать на более старших таймфреймах, чтобы приучить себя следовать заранее подготовленной стратегии и соблюдать дисциплину на уровне автоматизма.
Самоконтроль и внутренний фокус на цели удерживает эмоции в узде. Для быстрой, частой торговли это самое важное.
Основные ловушки торговли внутри дня хорошо описал Эндрю Азиз в книге «Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология».
Кстати, те, кому внутридневный трейдинг кажется слишком быстрым и рискованным, может изучить метод позиционной торговли или свинг-трейдинга. Это более долгосрочная торговля, возможность работать с относительно стабильными трендами в спокойном режиме.
Но! Мы не отговариваем вас торговать внутри дня. Мы рекомендуем вам серьезно подойти к ОБУЧЕНИЮ торговле интрадей для того, чтобы вы смогли стартовать успешно и без потерь.
Внутридневная торговля — это все-таки самый быстрый способ заработка на спекулятивных рынках.
Частота торговли и диверсификация портфеля
Частота
Чем выше частота торговой стратегии, тем больше эмоций будет задействовано. Чтобы «сбалансировать» эти эмоции и уменьшить их влияние на вашу торговлю, не стоит раздувать свой портфель. Лучше меньше активов, но больше контроля над ними и больше спокойствия.
Диверсификация
Внутридневная торговля — это всегда более значительный риск из-за краткосрочной волатильности открытых позиций. Чтобы сбалансировать этот риск, портфель с активами, торгуемыми внутри дня, не должен быть раздутым.
Внутридневный трейдинг точно НЕ стоит начинать в случаях:
- Когда вам некуда деть свою энергию и хочется зайти в рынок, чтобы выплеснуть эмоции.
- В процессе другой работы (не стоит торговать между делом).
- Во время активного отпуска.
Трейдинг — это работа, а не просто хобби или игра. Нужен рабочий график для торговли, определенный распорядок дня.
И этот график может быть уникальным для каждого отдельно взятого трейдера.
Стратегии торговли внутри дня
Прежде чем начать разговор о стратегиях для торговли внутри дня, хотел бы отметить, что ни одна стратегия не может обеспечить гарантированный успех. Рыночные условия и грамотный отбор акций для торговли играют важную роль в обеспечении успеха. Следовательно, внутридневные трейдеры должны быть гибкими и практиковать несколько торговых систем, пытаясь приспособиться к различным сценариям. Вот несколько популярных внутридневных стратегий:
- Momentum – торговля на импульсах.
- Разворотная торговая стратегия.
- Стратегия прорывов.
- Gap and Go.
- Формация Бычий флаг.
- Торговая стратегия отката.
- Пересечение скользящих средних.
# 7 Комбинированные индикаторы (стиль Cowabunga)
Одной из самых популярных дневных торговых стратегий является объединение индикаторов, поскольку это помогает подтвердить тренд и направление, которое вы хотите торговать.
Одним из хороших примеров этого является Форекс система Cowabunga, которая уже несколько лет обсуждается на форуме Baby Pips.
Создатель системы Cowabunga рассматривает две диаграммы; четырехчасовой график для подтверждения долгосрочного тренда и 15-минутный график для ввода торговли. Длинные сделки открываются только в том случае, если четырех-часовой график находится в восходящем тренде, а 15-минутный график показывает следующее:
- 5 EMA должна пересечь вверх 10 EMA (указано на моей диаграмме черной свечой)
- RSI должен быть больше 50
- Стохастик должен быть направлен вверх, и не находиться в зоне перекупленности
- Гистограмма MACD должна перейти от отрицательной к положительной или быть отрицательной и начать увеличивать значение. (Мы хотим поймать тенденции раньше, поэтому гистограмма MACD должна быть отрицательной).
Кроме того, при использовании Cowabunga нужно пытаться избегать рынков во время пресс-релизов.
# 10. Свеча Дожи (Doji candlestick)
Они возникают, когда цена движется вверх, спускается, но заканчивается тем, где она началась. Поэтому у свечи есть едва ли заметное тело, и два длинных фитиля выходящих сверху и снизу.
Дожи указывает на неопределенность, поэтому они могут сигнализировать о развороте, и часто происходят во время крупных новостных событий.
Лучший способ в дневной торговле Дожи зависит от долгосрочной тенденции. Если рынок падает, и затем находится в большой Дожи, вы должны принять этот сигнал как бычий знак и смотреть в сторону покупки. Если рынок развивается, и есть дожи, вы должны продавать.
Дожи — это один из видов торговли, который, вероятно, всегда должен сочетаться с какой-то другой стратегией.
Стратегия Билла Уильямса на основе дивергенций
В основе торговли по данной технике лежат инструменты, напоминающие классические осцилляторы и мувинги. Вместо них вы можете использовать и стандартные индикаторы из набора терминала. Торговая система основана на поиске медвежьих и бычьих дивергенций на графике. Стратегия приносит хорошую прибыль и подходит не только для дневного, но и для часового таймфрейма.
Несмотря на заверения автора методики о том, что торговать можно на любых активах, многолетняя практика трейдеров показала, что лучше всего стратегия работает именно на валютных парах на рынке Форекс. Для остальных бирж и активов лучше выбрать другую методику.
Перед началом торговли настройте рабочий график. Таймфрейм – D1.
Добавьте следующие инструменты:
- Индикатор Alligator (Аллигатор) со стандартными настройками.
- Осциллятор Билла Уильямса – Awesome Oscillator (AO) также со стандартными параметрами.
Сигналы на продажу:
- Сформировалась медвежья дивергенция между линией основного графика и кривой осциллятора Билла.
- В конце дивергенции сформировалась сильная медвежья свеча (разворотная). Второй вариант – сформировался разворотный паттерн.
- Линия цены расположена выше скользящих кривых Аллигатора.
Данные сигналы являются поводом к открытию сделки на продажу. Заключать сделку следует сразу же после закрытия разворотной свечи или паттерна.